Negative Nachrichten am Anfang der Woche verstärkten Risikoaversion

Ereignisse und Nachrichten vom Wochenende trübten die Risikostimmung zu Beginn dieser Woche und in der Handelssession am Montag. Ein Großteil der Negativität kam aus der Eurozone. Die spanische Regierungspartei erlitten große Verluste in den regionalen Wahlen am vergangenen Sonntag. Des Weiteren bestätigte Standard & Poor’s zwar Italiens langfristiges Kreditrating bei A + aber senkt den Ausblick auf negativ. Schließlich eskalierte die griechische Situation in Medien-Berichten, es wurde berichtet, dass Griechenland nur noch genug Geld hat bis zum 18. Juli. Der IWF hat seine vierteljährliche Überprüfung ausgesetzt bis weitere Sparmaßnahmen und Privatisierungspläne ausgearbeitet werden. Es gibt auch weitere Vulkanausbrüche in Island.

Daten aus der Eurozone und Risikoaversion wiegen auf dem Euro

Die Daten aus der Eurozone waren etwas enttäuschend zu Beginn dieser Woche – die veröffentlichten EMI-Zahlen waren Flash-Zahlen für den Monat Mai aus der Eurozone, Frankreich und Deutschland. Die aktuellen Zahlen waren niedriger als die bisherigen und lagen in den meisten Fällen sogar unter den Erwartungen. Die niedrigeren EMI Zahlen aus der Eurozone werfen Fragen auf in Bezug auf die Perspektiven und die Widerstandsfähigkeit des Wirtschaftswachstums. Doch die Daten des französischen Dienstleistungssektor überraschten, die Zahlen zeigten eine gewisse Widerstandsfähigkeit, da die veröffentlichten Zahlen mit 62,8 nur geringfügig unter den vorherigen Zahlen lagen und über den erwarteten 62,1 blieben.

Die eskalierende Risikoaversion führte dazu, dass der EUR/USD fiel und der Preis für das Währungspaar brach unter dem 1,4000 Niveau, zum ersten Mal seit fast zwei Monaten. Trotz der Zinsdifferenzen, die bis jetzt Unterstützung für den Euro im Vergleich zum US Dollar brachten, verfolgen die eskalierenden Schuldenprobleme die Einheitswährung. Händler berichteten von Käufen der Einheitswährung durch asiatische Zentralbanken, und es sind wahrscheinlich diese Käufe, die den Fall des EUR/USD Einhalt boten.

Auch gegenüber dem CHF erlitt der Euro erhebliche Verluste, das Paar EUR/CHF erreichte ein neues Tief unterhalb der 1,2400-Ebene und das Paar fiel so tief wie 1,2324. Die Turbulenzen bezüglich der Schuldenprobleme der Eurozone stehen im starken Kontrast zum „Safe Haven“ Status des Schweizer Frankens. Der CHF fiel etwas nach den Kommentaren vom Vizepräsident der SNB Herr Jordan, der Bedenken bezüglich der Stärke äußerte, da diese Stärke zu deflationären Druck führt; aber er fügte hinzu, dass die Exportwirtschaft bis jetzt resilierend ist, aber die SNB wird handeln, wenn diese deflationäre Risiken auftreten sollten.

Am vergangenen Dienstag sank der Verkaufsdruck etwas und der Euro schaffte es einige seiner Verluste zu begrenzen, obwohl Ratingagentur Fitch zwar die Bonität Belgiens bei AA + bestätigte, aber den Ausblick auf negativ senkte.

Vorschau EUR/USD

Im Tageschart deuten die Elliott Studien auf eine Fortsetzung dieser Korrektur nach unten hin, zumindest auf kurzfristiger Sicht. Obwohl das Paar EUR/USD zum Zeitpunkt des Schreibens Unterstützung beim 100-Tagesdurchschnitt bei 1,3969 findet, könnten wir einen Fall in Richtung oder in die Region des 200-Tagedurchschnittes bei 1,3678 sehen.

GBP schwach für den ersten Teil der Woche

Das britische Pfund war relativ schwach für den ersten Teil der Woche, auch wenn die Schwäche des Euros das Paar auf ein Tagestief am Montag bei 0,8664 drückte. Für den ersten Teil der Woche sank das GBP um 0,37 Prozent gegenüber den anderen Majors.

Die Daten aus Großbritannien, veröffentlicht im zweiten Teil der letzten Woche, zeigten, dass Arbeitslosenforderungen für den Monat April drastisch auf 12’400 stieg, gegenüber 700 vorherig und keiner erwarteten Veränderung. Trotz dieser Daten fiel die ILO Arbeitslosenquote für den Monat März etwas niedriger, auf 7,7 Prozent von vorherigen und erwarteten 7,8 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze für den Monat April waren gut und die tatsächlichen Zahlen lagen über den Prognosen.

Unser RTFX TraderTipp (EUR/GBP) sieht eine Korrektur nach unten möglicherweise bis auf 0,8633 in dieser Woche, aber warnt, dass angesichts der technischen Einstellung des Preishandels, der Markt in beide Richtungen ausbrechen könnte und markiert 0,8845 und 0,8682 als mögliche Beschleunigungspunkte, sollten diese Werte deutlich durchbrochen werden.

AUD und NZS machen einige Verluste gut

Trotz der Verkäufe in der Session am Montag, machte der AUD und NZD einige Verlust am Dienstag gut. Am Montag, verringerten Investoren ihre Positionen in riskanteren Währungen, aufgrund der eskalierenden Risikoaversion und der Aussie und Kiwi waren am Ende die Verlierer. Der NZD legte am Dienstag insgesamt rund 7 Prozent gegenüber den Majors zu, aufgrund von höher als erwarteten Zahlen der RBNZ für die zweijährigen Inflationserwartungen.

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